ORDENANZA Nº 1.182
VISTO:
Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 previendo Ingresos y Egresos hasta la finalización de cada Ejercicio, permitiendo cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de su cumplimiento, debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2018;
Que se ha evaluado debidamente la disponibilidad de recursos propios y de otras jurisdicciones;
Que se ha estimado la necesidad de financiamiento en base a la obtención de aportes no reintegrables, y simbólicamente un leve endeudamiento;
Que las erogaciones guardan un equilibrio en los diversos aspectos del accionar municipal;
Que los Sres. Concejales, por voto de mayoría, le han prestado su conformidad a la propuesta;
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Fíjase en la suma de $ 143.694.000.- (Pesos ciento cuarenta y tres millones seiscientos noventa y cuatro mil) el Total General de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2017, conforme al siguiente resumen que se disgrega analíticamente en planillas anexas:
EROGACIONES CORRIENTES | $ | 113,821,000 | ||||||
OPERACIÓN | $ | 90,947,000 | ||||||
– | PERSONAL | $ | 67,063,000 | |||||
– | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | $ | 23,884,000 | |||||
INTERESES DE DEUDA | $ | 180,000 | ||||||
TRANSFERENCIAS | $ | 22,694,000 | ||||||
EROGACIONES DE CAPITAL | $ | 28,998,000 | ||||||
INVERSION REAL | $ | 28,998,000 | ||||||
– | BIENES DE CAPITAL | $ | 2,047,000 | |||||
– | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | $ | 26,951,000 | |||||
A CLASIFICAR | $ | 250,000 | ||||||
OTRAS EROGACIONES | $ | 625,000 | ||||||
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES | $ | 143,694,000 |
ARTÍCULO 2°: Estímase en la suma $ 130.792.000.- (Pesos ciento treinta millones setecientos noventa y dos mil) el Total General de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Artículo 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
RECURSOS CORRIENTES | $ | 129,990,000 | |||||
DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL | $ | 41,834,000 | |||||
– | TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | $ | 33,291,000 | ||||
TASAS Y DERECHOS | $ | 29,673,000 | |||||
CONTRIBUCION DE MEJORAS | $ | 3,618,000 | |||||
– | NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | $ | 4,112,000 | ||||
– | TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ | 4,431,000 | ||||
DE OTRAS JURISDICCIONES | $ | 88,156,000 | |||||
– | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | $ | 78,365,000 | ||||
– | COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ | 5,779,000 | ||||
– | PARTICIPACION BENEFICIOS LOTERIA Y CASINO | $ | 444,000 | ||||
– | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | $ | 3,568,000 | ||||
RECURSOS DE CAPITAL | $ | 802,000 | |||||
FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) | $ | 786,000 | |||||
OTROS RECURSOS DE CAPITAL | $ | 16,000 | |||||
TOTAL GENERAL DE RECURSOS | $ | 130,792,000 |
ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:
TOTAL EROGACIONES ——————- | $ | 143.694.000 |
TOTAL RECURSOS ———————– | $ | 130.792.000 |
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO — | $ | 12.902.000 |
ARTÍCULO 4°: Estímase en la suma de $ 12.902.000.- (Pesos doce millones novecientos dos mil) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forma parte integrante de la presente Ordenanza:
FINANCIAMIENTO | ||||||||
# | APORTES NO REINTEGRABLES | $ | 9,822,000 | |||||
# | USO DEL CREDITO | $ | 10,000 | |||||
# | REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | $ | 3,070,000 | |||||
TOTAL FINANCIAMIENTO | $ | 12,902,000 |
ARTÍCULO 5°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer uso del crédito hasta la suma de pesos diez mil ($ 10.000), debiendo informar al Honorable Concejo Municipal las condiciones y destino específico de cada préstamo al que se acceda.
ARTÍCULO 6°: Sin perjuicio de lo normado genéricamente por los artículos Nº 11 y Nº 18 de la Ordenanza Nº 734, facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reconducir partidas presupuestarias en caso de que se prevea defecto en algunas y exceso en otras. La reconducción bajo ningún concepto puede aumentar el total de erogaciones proyectado y se permite exclusivamente dentro de un mismo Sector Presupuestario. A los efectos mencionados se considera Sector Presupuestario a los siguientes: 01 – Operación; 02 – Intereses de Deudas; 03 – Transferencias; 04 – Inversión Real; 05 – A Clasificar.
ARTÍCULO 7°: Cuando el Presupuesto de Recursos sea superado por el total ingresado durante el ejercicio, dicha diferencia posibilitará incrementar las partidas presupuestarias que lo requieran o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente.
ARTÍCULO 8º: A los efectos de lograr un adecuado manejo administrativo del Honorable Concejo Municipal, se establece que para el envío de las partidas que el Departamento Ejecutivo debe transferir para dar cumplimiento a las sumas indicadas en el presente Presupuesto, se procederá de la siguiente manera: Se imputarán las sumas al ítem 03.Transferencias – Honorable Concejo Municipal y sus respectivas subcuentas 1- Dietas Concejales $. 2.284.000.- (Pesos Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil) 2- Gastos de Personal $. 1.606.000.- (Pesos un millón seiscientos seis mil) y 3- Gastos de Funcionamiento $. 156.000- (Pesos Ciento cincuenta y seis mil) establecidas en la presente y que totalizan $. 4.046.000.- (Pesos cuatro millones cuarenta y seis mil). Las transferencias correspondientes a Gastos de Funcionamiento se realizarán mensualmente por un importe de $ 13.000 (Pesos trece mil) correspondiendo el resto de las imputaciones al importe de Contribuciones Patronales, y debe ser transferida por el Departamento Ejecutivo Municipal entre los días 10 y 15 de cada mes. Cuatrimestralmente y a solicitud del Departamento Ejecutivo se podrá analizar la evolución de la transferencia de partidas en función del ingreso efectivo de recursos a la Tesorería del Municipio en concepto tributario y su relación e incidencia con la proyección de gastos de este H. Concejo Municipal, a efectos de hacer los ajustes necesarios si correspondiera, sin modificar la metodología de transferencia expuesta.
ARTÍCULO 9º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.-
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho.-
PRESUPUESTO AÑO 2018
# | TOTAL GENERAL DE EROGACIONES | 143,694,000 | |||||||
# | TOTAL EROGACIONES | 142,819,000 | |||||||
# | EROGACIONES CORRIENTES | 113,821,000 | |||||||
# | OPERACION | 90,947,000 | |||||||
# | PERSONAL | 67,063,000 | |||||||
# | DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 4,855,000 | |||||||
# | PERSONAL PERMANENTE | 37,879,000 | |||||||
# | PERSONAL TEMPORARIO | 6,263,000 | |||||||
# | ASIGNACIONES FAMILIARES | 805,000 | |||||||
# | CONTRIB PATRONAL JUBILATORIA | 7,494,000 | |||||||
# | CONTRIB PATRONAL OBRA SOCIAL | 2,721,000 | |||||||
# | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4,907,000 | |||||||
# | SEGURO ART, VESTIMENTA Y ELEM SEG, OTROS | 2,139,000 | |||||||
# | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 23,884,000 | |||||||
# | BIENES DE CONSUMO | 7,576,000 | |||||||
# | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,130,000 | |||||||
# | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 910,000 | |||||||
# | PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 441,000 | |||||||
# | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 276,000 | |||||||
# | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 243,000 | |||||||
# | HERRAMIENTAS MENORES | 82,000 | |||||||
# | PRODUCTOS PARA REFRIGERIO | 442,000 | |||||||
# | ARTICULOS DE ELECTRICIDAD | 65,000 | |||||||
# | OTROS BIENES DE CONSUMO | 987,000 | |||||||
# | SERVICIOS NO PERSONALES | 16,308,000 | |||||||
# | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1,092,000 | |||||||
# | FLETES Y COMISIONES | 159,000 | |||||||
# | COMUNICACIONES Y DISTRIBUCION | 675,000 | |||||||
# | HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 1,480,000 | |||||||
# | COMUNICACION INSTITUCIONAL | 1,482,000 | |||||||
# | SEGUROS | 796,000 | |||||||
# | SEGUROS VARIOS | 796,000 | |||||||
# | SERVICIO DE COMPUTACION | 168,000 | |||||||
# | VIATICOS Y MOVILIDADES | 126,000 | |||||||
# | COMISIONES, SELLADOS Y GASTOS BANCARIOS | 311,000 | |||||||
# | CONSERVACION Y REPARACION | 773,000 | |||||||
# | OTROS SERV. NO PERSONALES | 7,008,000 | |||||||
# | CORTESIA Y HOMENAJE | 268,000 | |||||||
# | GASTOS DE JUICIOS | 1,970,000 | |||||||
# | INTERESES DE DEUDA | 180,000 | |||||||
# | PRESTAMOS PRO.MU.DI. – FOPROPI | 180,000 | |||||||
# | TRANSFERENCIAS | 22,694,000 | |||||||
# | FONDO FINALIDAD EDUCATIVA | 5,361,000 | |||||||
# | JARDIN MATERNO-INFANTIL | 1,414,000 | |||||||
# | ESCUELA DE MUSICA | 595,000 | |||||||
# | INSTITUTO BECARIO | 430,000 | |||||||
# | CENTRO DE DIA Y NAC | 462,000 | |||||||
# | GABINETES | 247,000 | |||||||
# | ESCUELA DE DEPORTES | 316,000 | |||||||
# | PROGRAMA FORM-EDUCATIVO – OF DE EMPLEO | 441,000 | |||||||
# | FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA | 1,456,000 | |||||||
# | APORTE DINERARIO | 728,000 | |||||||
# | APORTE SERVICIOS | 728,000 | |||||||
# | S.A.M.C.O. EL TREBOL | 583,000 | |||||||
# | SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 7,200,000 | |||||||
# | CENTROS DE SALUD | 839,000 | |||||||
# | ASOC HOGAR ARCO IRIS | 2,452,000 | |||||||
# | PROMOCION COMUNITARIA | 2,817,000 | |||||||
# | SUBSIDIOS | 1,092,000 | |||||||
# | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 4,046,000 | |||||||
# | GASTOS DE PERSONAL | 3.890,000 | |||||||
CONCEJALES | 2,284,000 | ||||||||
PERSONAL PERMANENTE | 726,000 | ||||||||
PERSONAL TEMPORARIO | 184,000 | ||||||||
CONTRIB PATRONAL JUBILATORIA | 502,000 | ||||||||
CONTRIB PATRONAL OBRA SOCIAL | 176,000 | ||||||||
SEGURO ART. VESTIMENTA Y ELEM. SEG. OTROS | 18,000 | ||||||||
# | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 156,000 | |||||||
# | FONDO MUNICIPAL DE CULTURA | 3,240,000 | |||||||
# | CORO MUNICIPAL | 201,000 | |||||||
# | MUSEO MUNICIPAL | 223,000 | |||||||
# | OTRAS INV. DE EDUCACION Y CULTURA | 2,816,000 | |||||||
# | FONDO DE APOYO A LA PRODUCCION Y EL EMPLEO | 680,000 | |||||||
# | FONDO DE APOYO PRODUCTIVO I | 141,000 | |||||||
# | PROGRAMA DE APOYO INSERCION LABORAL | 539,000 | |||||||
# | ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS EL TREBOL | 1,146,000 | |||||||
# | OTRAS PRESTACIONES | 312,000 | |||||||
# | TASA DE SEGURIDAD | 531,000 | |||||||
# | DERECHO DE BOMBEROS | 303,000 | |||||||
# | REINTEGROS DE RECURSOS TRANSITORIOS | 438,000 | |||||||
# | EROGACIONES DE CAPITAL | 28,998,000 | |||||||
# | INVERSION REAL | 28,998,000 | |||||||
# | BIENES DE CAPITAL | 2,047,000 | |||||||
# | EQUIPAMIENTO | 1,897,000 | |||||||
# | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 1,868,000 | |||||||
# | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS I | 1,868,000 | |||||||
# | OTROS EQUIPAMIENTOS | 29,000 | |||||||
# | INVERSIONES ADMINISTRATIVAS | 74,000 | |||||||
# | MOBLAJE | 38,000 | |||||||
# | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 36,000 | |||||||
# | OTRAS INVERSIONES | 76,000 | |||||||
# | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,951,000 | |||||||
# | ALUMBRADO PUBLICO | 722,000 | |||||||
# | VIVIENDAS FO.NA.VI. | 7,126,000 | |||||||
# | PLAZAS Y PASEOS | 451,000 | |||||||
# | VIALIDAD URBANA | 1,224,000 | |||||||
# | VIALIDAD RURAL | 5,318,000 | |||||||
# | PAVIMENTACION URBANA | 3,436,000 | |||||||
# | FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 977,000 | |||||||
# | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 165,000 | |||||||
# | OTRAS OBRAS | 7,254,000 | |||||||
# | AREA INDUSTRIAL | 278,000 | |||||||
# | A CLASIFICAR | 250,000 | |||||||
# | CREDITOS COMPLEMENTARIOS | 250,000 | |||||||
# | FONDO RESERVA LEY 2756 | 250,000 | |||||||
# | OTRAS EROGACIONES | 625,000 | |||||||
# | AMORTIZACION PRESTAMO PRO.MU.DI – FOPROPI | 625,000 |
# | TOTAL GENERAL DE RECURSOS | 143,694,000 | |||||||
# | TOTAL DE RECURSOS | 130,792,000 | |||||||
# | RECURSOS CORRIENTES | 129,990,000 | |||||||
# | DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL | 41,834,000 | |||||||
# | TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 33,291,000 | |||||||
# | TASAS Y DERECHOS | 29,673,000 | |||||||
# | TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS | 9,050,000 | |||||||
# | TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES | 3,903,000 | |||||||
# | DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 7,765,000 | |||||||
# | DERECHO DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 335,000 | |||||||
# | CONCESION DE NICHOS Y TERRENOS | 48,000 | |||||||
# | DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO | 1,802,000 | |||||||
# | PERMISO DE USO | 852,000 | |||||||
# | DERECHO DE EDIFICACION | 457,000 | |||||||
# | PLAYA Y PLATAFORMA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS | 27,000 | |||||||
# | TASA ACT. ADM. Y OTRAS PRESTACIONES | 1,156,000 | |||||||
# | SELLADO MUNICIPAL | 219,000 | |||||||
# | VENDEDORES AMBULANTES | 2,000 | |||||||
# | PRESTACIONES VARIAS | 935,000 | |||||||
# | TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. | 587,000 | |||||||
# | TASA DE SEGURIDAD | 806,000 | |||||||
# | FONDO DE OBRAS PUBLICAS | 2,168,000 | |||||||
# | DERECHO DE BOMBEROS | 319,000 | |||||||
# | DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 191,000 | |||||||
# | TASA AGROALIMENTARIA LOCAL | 192,000 | |||||||
# | TASA AGROALIMENTARIA LOCAL | 70,000 | |||||||
# | CONVENIO POR SERVICIOS | 122,000 | |||||||
# | TASA GENERAL DE INMUEBLES SUB-URBANOS | 15,000 | |||||||
# | CONTRIBUCION DE MEJORAS | 3,618,000 | |||||||
# | PAVIMENTO | 2,530,000 | |||||||
# | DESAGUES CLOACALES | 143,000 | |||||||
# | OBRA DE DESAGUES CLOACALES | 143,000 | |||||||
# | AMPLIACION RED DE GAS NATURAL | 945,000 | |||||||
# | NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 4,112,000 | |||||||
# | MULTAS | 128,000 | |||||||
# | INTERESES F. DE PAGO ORD. 618 | 5,000 | |||||||
# | LICENCIAS DE CONDUCTOR | 1,105,000 | |||||||
# | CONVENIOS D.P.V. | 120,000 | |||||||
# | EXCEDENTES DE COBRANZAS | 3,000 | |||||||
# | RECURSOS TRANSITORIOS | 1,249,000 | |||||||
# | OTROS INGRESOS SIN DISCRIMINAR | 1,502,000 | |||||||
# | OTROS INGRESOS I | 1,502,000 | |||||||
# | TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,431,000 | |||||||
# | TASAS Y DERECHOS ATRASADOS | 4,300,000 | |||||||
# | TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS | 1,706,000 | |||||||
# | TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES | 640,000 | |||||||
# | DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 1,286,000 | |||||||
# | DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO | 485,000 | |||||||
# | TASA GENERAL DE CEMENTERIO | 11,000 | |||||||
# | TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. | 18,000 | |||||||
# | TASA DE SEGURIDAD | 45,000 | |||||||
# | DERECHO DE BOMBEROS | 35,000 | |||||||
# | FONDO DE OBRAS PUBLICAS | 64,000 | |||||||
# | TASA SUB-URBANA | 2,000 | |||||||
# | TASA AGROALIMENTARIA LOCAL | 8,000 | |||||||
# | CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS | 131,000 | |||||||
# | PAVIMENTO | 61,000 | |||||||
# | DESAGUES CLOACALES | 31,000 | |||||||
# | AMPLIACION RED DE GAS NATURAL | 16,000 | |||||||
# | OTRAS CONTR DE MEJORAS | 23,000 | |||||||
# | DE OTRAS JURISDICCIONES | 88,156,000 | |||||||
# | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 78,365,000 | |||||||
# | CUOTA NACIONAL | 35,052,000 | |||||||
# | CUOTA PROVINCIAL | 20,335,000 | |||||||
# | INMOBILIARIO | 7,170,000 | |||||||
# | PATENTE | 15,808,000 | |||||||
# | COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,779,000 | |||||||
# | CUOTA NACIONAL | 2,207,000 | |||||||
# | CUOTA PROVINCIAL | 1,938,000 | |||||||
# | INMOBILIARIO | 572,000 | |||||||
# | PATENTE | 1,062,000 | |||||||
# | PARTICIPACION BENEFICIOS LOTERIA Y CASINO | 444,000 | |||||||
# | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 3,568,000 | |||||||
# | RECURSOS DE CAPITAL | 802,000 | |||||||
# | FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) | 786,000 | |||||||
# | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 16,000 | |||||||
# | FINANCIAMIENTO | 12,902,000 | |||||||
# | APORTES NO REINTEGRABLES | 9,822,000 | |||||||
# | DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 8,384,000 | |||||||
# | SUBSIDIOS | 1,438,000 | |||||||
# | USO DEL CREDITO | 10,000 | |||||||
# | REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 3,070,000 | |||||||
# | CAJA Y BANCOS | 2,350,000 | |||||||
# | CUENTAS DE ASIGNACION ESPECIFICA | 720,000 |