ORDENANZA Nº 807
VISTO:
Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 previendo Ingresos y Egresos hasta la finalización de cada Ejercicio, permitiendo cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de su cumplimiento, debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2010;
Que se ha evaluado debidamente la disponibilidad de recursos propios y de otras jurisdicciones;
Que se ha estimado la necesidad de financiamiento en base a la obtención de aportes no reintegrables y el acceso al crédito, con un endeudamiento mínimo que alcanza el 1,65% del total de recursos proyectado;
Que las erogaciones guardan un equilibrio en los diversos aspectos del accionar municipal;
Que los Sres. Concejales, evaluando en forma pormenorizada el proyecto, por voto de mayoría le prestan conformidad;
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Fíjase en la suma de $ 18.217.157.- (Pesos dieciocho millones doscientos diecisiete mil ciento cincuenta y siete) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2010, conforme al siguiente resumen que se disgrega analíticamente en planillas anexas:
EROGACIONES CORRIENTES | $ | 13.037.019 |
OPERACIÓN | $ | 11.809.984 |
– Personal | $ | 9.261.787 |
– Bienes y Servicios No Personales | $ | 2.548.197 |
INTERESES DE DEUDAS | $ | 44.186 |
TRANSFERENCIAS | $ | 1.182.849 |
EROGACIONES DE CAPITAL | $ | 5.045.743 |
INVERSIÓN REAL | $ | 4.915.743 |
– Bienes de Capital | $ | 391.344 |
– Obras y Servicios Públicos | $ | 4.524.399 |
INVERSIÓN FINANCIERA | $ | 30.000 |
A CLASIFICAR | $ | 100.000 |
OTRAS EROGACIONES | $ | 134.395 |
TOTAL EROGACIONES | $ | 18.217.157 |
ARTÍCULO 2°: Estímase en la suma de $ 14.126.133.- (Pesos catorce millones ciento veintiséis ciento treinta y tres) el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Artículo 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
RECURSOS CORRIENTES | $ | 13.818.859 |
DE JURISDICCIÓN PROPIA MUNICIPAL | $ | 5.568.237 |
– Tributarios del Ejercicio | $ | 3.870.892 |
Tasas y Derechos | $ | 3.413.468 |
Contribución de Mejoras | $ | 457.425 |
– No Tributarios del Ejercicio | $ | 1.030.276 |
– Tributarios de Ejercicios Anteriores | $ | 667.069 |
DE OTRAS JURISDICCIONES | $ | 8.250.622 |
– Coparticipación del Ejercicio | $ | 7.231.420 |
– Coparticipación de Ejercicio Anteriores | $ | 609.202 |
– Fondo Federal Solidario | $ | 410.000 |
RECURSOS DE CAPITAL | $ | 307.274 |
Reembolso de Préstamos Programa de Apoyo Productivo. | $ | 38.658 |
Fondo Municipal de Viviendas | $ | 248.000 |
Otros Recursos de Capital | $ | 20.616 |
TOTAL RECURSOS | $ | 14.126.133 |
ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:
TOTAL EROGACIONES ——————- | $ | 18.217.157 |
TOTAL RECURSOS ———————– | $ | 14.126.133 |
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO — | $ | 4.091.024.- |
ARTÍCULO 4°: Estímase en la suma de $ 4.091.024.- (Pesos cuatro millones noventa y un mil veinticuatro) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forma parte integrante de la presente Ordenanza:
FINANCIAMIENTO | ||
– Aportes No Reintegrables | $ | 3.802.998 |
– Uso del Crédito | $ | 300.000 |
$ | ||
TOTAL FINANCIAMIENTO ——– | $ | 4.102.998 |
ARTÍCULO 5°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reconducir partidas presupuestarias en caso de que se prevea defecto en algunas y exceso en otras. La reconducción bajo ningún concepto puede aumentar el total de erogaciones proyectado y se permite exclusivamente dentro de un mismo Sector Presupuestario. A los efectos mencionados se considera Sector Presupuestario a los siguientes: 01 – Operación; 02 – Intereses de Deudas; 03 – Transferencias; 04 – Inversión Real; 05 – Inversión Financiera; 06 – A Clasificar.
ARTÍCULO 6°: Cuando el Presupuesto de Recursos sea superado por el total ingresado durante el ejercicio, dicha diferencia posibilitará incrementar las partidas presupuestarias que lo requieran o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente.
ARTÍCULO 7º: A los efectos de lograr un adecuado manejo administrativo del Honorable Concejo Municipal, se establece que para el envío de las partidas que el Departamento Ejecutivo debe transferir para dar cumplimiento a las sumas indicadas en el presente Presupuesto, se procederá de la siguiente manera: A la suma de los ítem 01.Operación, Personal, H. Concejo Municipal, de $. 340.330.- (Pesos trescientos cuarenta mil trescientos treinta) más Servicios No Personales, ítem 21, Gastos Funcionamiento H. Concejo Municipal, de $. 31.000.- (Pesos treinta y un mil) establecidas en la presente y que totalizan $. 371.330.- (Pesos trescientos setenta y un mil trescientos treinta, se le descontarán los importes indicados en Resolución Nº 882 de fecha 20.04.2010 para los ítems 1.1 Dietas Concejales de $. 254.940.- (pesos doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta) y 1.2 Gastos de Representación Concejales de $. 74.730.- (Pesos setenta y cuatro mil setecientos treinta); el resultante será dividido por DOCE (12), dando origen a la cuota mensual, que debe ser transferida por el Departamento Ejecutivo Municipal entre los días 10 y 15 de cada mes. Cuatrimestralmente y a solicitud del Departamento Ejecutivo se podrá analizar la evolución de la transferencia de partidas en función del ingreso efectivo de recursos a la Tesorería del Municipio en concepto tributario y su relación e incidencia con la proyección de gastos de este H. Concejo Municipal, a efectos de hacer los ajustes necesarios si correspondiera, sin modificar la metodología de transferencia expuesta”
ARTÍCULO 8º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.-
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez.-
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES | 18.217.157 | ||||||||||
III | TOTAL DE EROGACIONES | 18.082.762 | |||||||||
1 | EROGACIONES CORRIENTES | 13.037.019 | |||||||||
01 | – | OPERACIÓN | 11.809.984 | ||||||||
PERSONAL | 9.261.787 | ||||||||||
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 340.330 | ||||||||||
DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 646.021 | ||||||||||
PERSONAL PERMANENTE | 6.036.852 | ||||||||||
PERSONAL TEMPORARIO | 451.435 | ||||||||||
ASIGNACIONES FAMILIARES | 164.773 | ||||||||||
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 388.865 | ||||||||||
APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 914.245 | ||||||||||
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 319.266 | ||||||||||
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 2.548.197 | ||||||||||
– | BIENES DE CONSUMO | 896.383 | |||||||||
01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 362.036 | |||||||||
02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 155.509 | |||||||||
03 | PAPEL. IMPRESOS Y ARTS. DE ESCRITORIO | 113.155 | |||||||||
04 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 20.397 | |||||||||
05 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 7.507 | |||||||||
06 | VESTIMENTA. ARTS. DE TIENDA Y ELEMENTOS SEGURIDAD | 57.044 | |||||||||
07 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.126 | |||||||||
08 | PRODUCTOS PARA REFRIGERIO | 25.393 | |||||||||
09 | ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD | 11.544 | |||||||||
10 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 141.672 | |||||||||
– | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.651.814 | |||||||||
11 | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 108.727 | |||||||||
12 | FLETES Y COMISIONES | 17.562 | |||||||||
13 | COMUNICACIONES Y FRANQUEOS | 95.907 | |||||||||
14 | HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 351.442 | |||||||||
15 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 70.000 | |||||||||
16 | SEGUROS | 197.967 | |||||||||
– | SEGUROS VARIOS | 73.172 | |||||||||
– | A.R.T. (ASEG. RIESGO TRABAJO) | 62.830 | |||||||||
– | SEGURO DE VIDA S/LEY 9286 | 61.965 | |||||||||
17 | SERVICIOS DE COMPUTACIÓN | 14.314 | |||||||||
18 | VIÁTICOS Y MOVILIDADES | 39.644 | |||||||||
19 | COMISIÓN, SELLADO Y GTOS. BANCARIOS | 53.144 | |||||||||
20 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN | 141.391 | |||||||||
21 | FUNCIONAMIENTO DEL H. CJO. MUNICIPAL | 31.000 | |||||||||
22 | CORTESÍA Y HOMENAJES | 36.981 | |||||||||
23 | FONDO DE APOYO PRODUCTIVO | 13.200 | |||||||||
24 | GASTOS DE JUICIOS | 1.213 | |||||||||
25 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 479.322 | |||||||||
02 | – | INTERESES DE DEUDAS | 44.186 | ||||||||
PRESTAMO D.P. VIVIENDA Y URBANISMO | 13.291 | ||||||||||
PRESTAMO PRO.MU.DI. | 30.895 | ||||||||||
03 | – | TRANSFERENCIA | 1.182.849 | ||||||||
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA – FAE – | 123.625 | ||||||||||
– | FAE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 24.625 | |||||||||
– | FAE DEL EJERCICIO | 99.000 | |||||||||
S.A.M.C.O. EL TRÉBOL | 72.721 | ||||||||||
TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. | 60.721 | ||||||||||
EMERGENCIA EN LA VÍA PUBLICA | 12.000 | ||||||||||
SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 218.718 | ||||||||||
CENTROS DE SALUD | 46.886 | ||||||||||
PROMOCION COMUNITARIA | 116.832 | ||||||||||
SUBSIDIOS | 55.000 | ||||||||||
INSTITUTO BECARIO MUNICIPAL (BECAS) | 40.000 | ||||||||||
FONDO MUNICIPAL DE CULTURA | 550.797 | ||||||||||
– | CORO MUNICIPAL | 18.000 | |||||||||
– | GABINETES | 42.850 | |||||||||
– | MUSEO MUNICIPAL | 19.806 | |||||||||
– | EDUCACION VIAL | 19.181 | |||||||||
– | OTRAS INVERSIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA | 426.718 | |||||||||
– | ESCUELA DE MUSICA | 24.242 | |||||||||
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS EL TRÉBOL | 117.796 | ||||||||||
REINTEGROS EXCEDENTES DE COBRANZAS | 100 | ||||||||||
REINTEGROS DE RECURSOS TRANSITORIOS | 59.092 | ||||||||||
2 | EROGACIONES DE CAPITAL | 5.045.743 | |||||||||
04 | . | INVERSIÓN REAL | 4.915.743 | ||||||||
BIENES DE CAPITAL | 391.344 | ||||||||||
EQUIPAMIENTO | 376.844 | ||||||||||
01 | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS «PRO.MU.DI.» | 336.844 | |||||||||
02 | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 5.000 | |||||||||
03 | MEDIOS DE TRANSPORTE | 30.000 | |||||||||
04 | OTROS EQUIPAMIENTOS | 5.000 | |||||||||
INVERSIONES ADMINISTRATIVAS | 14.500 | ||||||||||
05 | MOBLAJE | 1.500 | |||||||||
06 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 13.000 | |||||||||
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4.524.399 | ||||||||||
07 | ALUMBRADO PÚBLICO | 200.993 | |||||||||
08 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO | 71.439 | |||||||||
09 | VIVIENDA – FO.NA.VI. | 790.106 | |||||||||
10 | PLAZAS Y PASEOS | 155.413 | |||||||||
11 | VIALIDAD URBANA | 227.606 | |||||||||
12 | VIALIDAD RURAL | 428.674 | |||||||||
13 | PAVIMENTACIÓN URBANA | 650.995 | |||||||||
14 | FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 248.000 | |||||||||
15 | MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 1.279 | |||||||||
16 | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 15.000 | |||||||||
17 | OBRAS DESAGUES CLOACALES | 208.115 | |||||||||
18 | PLAYAS DE CAMIONES | 37.000 | |||||||||
19 | OBRA GASODUCTO | 133.214 | |||||||||
20 | FUNC. PLANTA TRAT. RESIDUOS DOMICILIARIO | 21.591 | |||||||||
21 | OTRAS OBRAS | 880.789 | |||||||||
22 | REMODELACIÓN BV. AMÉRICA | 404.185 | |||||||||
23 | AREA INDUSTRIAL | 50.000 | |||||||||
INVERSIÓN FINANCIERA | 30.000 | ||||||||||
PRESTAMO PROG.BCO.SOLIDARIO | 30.000 | ||||||||||
A CLASIFICAR | 100.000 | ||||||||||
FONDO RESERVA LEY 2756 | 100.000 | ||||||||||
IV | TOTAL DE OTRAS EROGACIONES | 134.395 | |||||||||
AMORTIZACIÓN PRESTAMOS | 19.924 | ||||||||||
AMORTIZACIÓN PRÉTAMO PRO.MU.DI. | 114.471 |
TOTAL GENERAL DE RECURSOS | 18.229.131 | ||||||
I | TOTAL DE RECURSOS | 14.126.133 | |||||
1 | RECURSOS CORRIENTES | 13.818.859 | |||||
– | DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL | 5.568.237 | |||||
– | TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 3.870.892 | |||||
TASAS Y DERECHOS | 3.413.467 | ||||||
TASA GRAL. DE INMUEBLES URBANOS | 1.140.613 | ||||||
RURALES | 428.674 | ||||||
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 767.019 | ||||||
DERECHO DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 64.349 | ||||||
CONCESION NICHOS Y TERRENOS | 3.125 | ||||||
DERECHO ACCESO A DIV. Y ESPECT. PUBL. | 3.000 | ||||||
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBL. | 189.706 | ||||||
DERECHO DE EDIFICACION | 40.019 | ||||||
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.000 | ||||||
DERECHO DE BOMBEROS | 30.000 | ||||||
PERMISOS DE USO | 29.190 | ||||||
PLAYA Y PLATAFORMA TERMINAL OMNIBUS | 49.863 | ||||||
TASA DE ACTUAC. ADMIN. Y OTRAS PRESTAC. | 172.436 | ||||||
SELLADO MUNICIPAL | 85.135 | ||||||
VENDEDORES AMBULANTES | 3.166 | ||||||
PRESTACIONES VARIAS | 84.135 | ||||||
TASA ASISTENCIAL S.A.M.Co. | 57.031 | ||||||
TASA DE SEGURIDAD | 78.464 | ||||||
FONDO DE OBRAS PUBLICAS | 227.368 | ||||||
TASA AGROALIMENTARIA LOCAL | 32.610 | ||||||
CONTRIBUCIONES DE MEJORA | 457.425 | ||||||
PAVIMENTO | 115.308 | ||||||
DESAGUES CLOACALES | 208.115 | ||||||
OBRA GASODUCTO | 133.214 | ||||||
FONDO OBRAS PUBLICAS – GASODUCTO | 788 | ||||||
– | NO TRIBUTARIAS DEL EJERCICIO | 1.030.276 | |||||
MULTAS | 19.181 | ||||||
INTERESES PROG. PROM. DEL DESARROLLO | 2.280 | ||||||
INTERESES F. DE PAGO ORD. 618 | 11.395 | ||||||
INTERESES PROG. BCO. SOLIDARIO | 1.559 | ||||||
CONVENIOS D.P.V. | 79.062 | ||||||
LICENCIAS DE CONDUCTOR | 157.818 | ||||||
EXCEDENTE DE COBRANZA | 283 | ||||||
RECURSOS TRANSITORIOS | 69.093 | ||||||
OTROS INGRESOS SIN DISCRIMINAR | 689.605 | ||||||
– | TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 667.069 | |||||
TASAS Y DERECHOS ATRASADOS | 601.655 | ||||||
TASA GRAL. DE INMUEBLES URBANOS ATRA. | 285.517 | ||||||
TASA GRAL. DE INMUEBLES RURALES ATRA. | 62.488 | ||||||
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION ATRA. | 168.624 | ||||||
DERECHO DE OCUP. DEL DOMINIO PUBL. ATRA. | 61.436 | ||||||
TASA GRAL. DE CEMENTERIO-ATRA. | 2.957 | ||||||
TASA ASISTENCIAL S.A.M.Co.-ATRA. | 3.690 | ||||||
TASA DE SEGURIDAD-ATRA. | 9.332 | ||||||
FONDO DE OBRAS PUBLICAS-ATRA. | 7.611 | ||||||
CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS | 65.414 | ||||||
PAVIMENTO ATRASADO | 49.308 | ||||||
DESAGUES CLOACALES ATRASADOS | 16.106 | ||||||
– | DE OTRAS JURISDICCIONES | 8.250.622 | |||||
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 7.231.420 | ||||||
COPARTICIPACION DEL EJER. – CUOTAS NACIONAL | 3.187.906 | ||||||
COPARTICIPACION DEL EJER. – CUOTAS PROV | 1.668.376 | ||||||
COPARTICIPACION DEL EJER. – INMOBILIARIO | 429.727 | ||||||
COPARTICIPACION DEL EJER. – PATENTES | 1.945.411 | ||||||
COPARTIC. EJERCICIOS ANTERIORES | 609.202 | ||||||
COPARTIC. EJER. ANTERIORES – CUOTAS NAC. | 335.976 | ||||||
COPARTIC. EJER. ANTERIORES – CUOTAS PROV. | 167.341 | ||||||
COPARTIC. EJER. ANTERIORES – INMOBILIARIO | 27.926 | ||||||
COPARTIC. EJER. ANTERIORES – PATENTES | 77.959 | ||||||
FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 410.000 | ||||||
2 | RECURSOS DE CAPITAL | 307.274 | |||||
REEMBOLSO DE PREST.PROG.PROM.DESARROLLO | 38.658 | ||||||
REDES | 8.658 | ||||||
BANCO SOLIDARIO | 30.000 | ||||||
FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (Fo.Mu.Vi.) | 248.000 | ||||||
OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 20.616 | ||||||
II | TOTAL FINANCIAMIENTO | 4.102.998 | |||||
– | APORTES NO REINTEGRABLES | 3.802.998 | |||||
PART. BENEF. LOTERIA Y PRODE | 95.538 | ||||||
SUBSIDIOS | 2.867.355 | ||||||
APORTES NACIONALES NO REINTEGRABLES | 50.000 | ||||||
DIRECCION PCIAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO | 790.105 | ||||||
– | USO DEL CREDITO | 300.000 | |||||
PRESTAMO PROMUDI | 300.000 |